广东省总工会干部学校2020年度部门决算
2021年3月
一、学校概况
广东省总工会干部学校始建于 1952 年，是隶属于广东省总工会的正处级事业单位，协助广东省总工会承担工会干部教育职能，负责全省各级工会干部的教育培训工作。学校天河校区位于广州市天河区天平架沙太南路 113 号，占地 32 亩，建筑面积 22376 平方米，清远校区位于清远市清城区，占地 995 亩，建筑面积 110438 平方米。目前有工会干部培训专任教师 27 人，兼职教师近 100 人，工会干部培训师资库教师近 200 人。
二、收支决算情况
（一）收入决算
单位：元
项目 |
本年决算数 |
上年决算数 |
增长比例 |
一、上级补助收入 |
2,450,000.00 |
2,300,000.00 |
6.52% |
二、事业收入 |
4,145,990.49 |
13,373,559.94 |
-68.99% |
三、其他收入 |
91,470.36 |
45,476.84 |
101.14% |
合计 |
6,687,460.85 |
15，719,036.78 |
-57.46% |
2020年总收入为 668.74万元，其中：
1、上级补助收入245万元，由省总工会拔入，包括事业经费补助100万元；离退休人员经费补助130万元；院校建设经费15万元。
2、事业收入414.59万元，全部为办工会培训班所收取的培训费，由于2020年受疫情影响10月份才开办培训班。
3、其他收入9.14万元，其中5.14万元为银行存款利息，2.36万元为往年税费返还手续费收入，1.63万元为其他收入。
（二）支出决算
单位：元
按经济分类项目 |
本年决算数 |
上年决算数 |
增长比例 |
一、工资福利支出 |
6,079,809.86 |
5,346,342.17 |
13.72% |
二、商品及服务支出 |
2,477,428.61 |
7,895,228.72 |
-68.62% |
三、对个人及家庭补助支出 |
2,286,753.70 |
1,936,169.04 |
18.10% |
四、其他商品及服务支出 |
86,600.97 |
237,465.30 |
-63.53% |
五、其他支出 |
0 |
2,000.00 |
-100% |
合计 |
10,930,593.14 |
15,417,205.23 |
-29.10% |
本年度学校总支出1093.06万元，工资福利支出 607.98万元，比上年增加73.34万元，主要增加原因为2020年工资调整；商品服务支出 247.74万元，其中工会培训班支出211.01万元，比上年减少510.58万元，主要原因是2020年受疫情影响办班次数减少所致；对个人家庭补助支出228.67万元主要为退休老干费用。
（三）三公三费支出决算
单位：元
类别 |
决算数 |
公务接待费 |
0 |
公务用车费 |
0 |
因公出国费 |
0 |
合计 |
0 |
单位：元
类别 |
决算数 |
差旅费 |
17,772.00 |
会议费 |
0 |
培训费 |
3,600.00 |
合计 |
21,372.00 |
（四）结余
2019 年末净资产1422.69万元，2020年净资产1098.86万元，下降幅度22.76%，主要还是受疫情影响办班次数减少的原因导致收入减少。
三、资产负债情况
（一）资产
单位：元
资产 |
年末余额 |
年初余额 |
增长比例 |
流动资产: |
|
|
|
货币资金 |
20,369,911.40 |
17，270,781.03 |
17.94% |
短期投资 |
|
|
|
财政应返还额度 |
|
|
|
应收票据 |
|
|
|
应收账款 |
3,870,892.05 |
3,356,713.35 |
15.32% |
预付账款 |
|
|
|
其他应收款 |
24,503.00 |
90,355.00 |
-72.88% |
存货 |
3,551.37 |
17,110.76 |
-79.24% |
流动资产合计 |
24,268,857.82 |
20,734,960.14 |
17.04% |
非流动资产： |
|
|
|
长期投资 |
|
|
|
固定资产 |
6,613,250.69 |
6,745,764.07 |
-1.96% |
固定资产原价 |
7,173,084.25 |
7,151,691.25 |
0.29% |
减：累计折旧 |
559,833.56 |
405,927.18 |
37.91% |
在建工程 |
|
|
|
无形资产 |
|
|
|
无形资产原价 |
|
|
|
减：累计摊销 |
|
|
|
待处理资产损益 |
|
|
|
非流动资产合计 |
6,613,250.69 |
6,745,764.07 |
-1.96% |
资产合计 |
30,882,108.51 |
27,480,724.21 |
12.37% |
货币资金增加了 309.91万元，增幅 17.94%，与上年增幅相比下降23.6%。主原因还是因为办班次数减少收入减少，其他应收账款金额减小，主要为清理部分往来账款。
（二）负债
单位：元
负债 |
年末余额 |
年初余额 |
增长比例 |
流动负债: |
|
|
|
短期借款 |
|
|
|
应缴税费 |
215,454.5 |
126,450.16 |
70.39% |
应缴国库款 |
|
|
|
应缴财政专户款 |
|
|
|
应付职工薪酬 |
|
|
|
应付票据 |
|
|
|
应付账款 |
|
|
|
预收账款 |
|
|
|
其他应付款 |
17,678,026.08 |
11,127,356.12 |
58.87% |
其他流动负债 |
|
|
|
流动负债合计 |
17,893,480.58 |
11,253,806.28 |
59% |
非流动负债： |
|
|
|
长期借款 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
|
长期应付款 |
|
|
|
非流动负债合计 |
2,000,000.00 |
2,000,,000.00 |
|
负债合计 |
19,893,480.58 |
13,253,806.28 |
50.09% |
年末负债合计为 1989.34万元，比上年增加 50.09%。其他应付账款金额增大主要是与南华的代发工资款及与南华的往来款项，2021年已经在清理应付账款。
四、预算执行情况
（一）收入预算执行表
项目 |
收入预算数 |
实际执行数 |
实际执行率% |
备注 |
一、上级补助收入 |
2450000.00 |
2300000.00 |
93.87% |
|
二、事业收入 |
15000000.00 |
4145990.49 |
27.64% |
培训办班收入（2020年因疫情原因10月份才办班） |
三、其他收入（利息收入及其他） |
40000 |
91470.36 |
228.67% |
主要为存款利息及往年税费返还手续费收入等 |
（三）支出预算执行表
单位：万元
分类 |
支出分类 |
支出预算数 |
实际执行数 |
实际执行率 |
备注 |
人员经费 |
基本工资 |
53.00 |
92.65 |
99.60% |
调增40万元，总93万元 |
津贴补贴 |
403.00 |
395.62 |
98.10% |
|
社会保障缴费 |
67.00 |
73.11 |
109.11% |
|
住房公积金 |
36.00 |
35.58 |
98.88% |
|
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
奖励金 |
11.00 |
11.00 |
100.00% |
|
人员经费支出小计 |
570.00 |
607.96 |
106.65% |
|
商品服务支出 |
办公费 |
7.00 |
2.60 |
37.14% |
|
印刷费 |
18.00 |
0.00 |
0.00% |
|
咨询费 |
4.00 |
0.00 |
0.00% |
|
水费 |
15.00 |
10.79 |
71.93% |
|
国内差旅费 |
17.10 |
1.77 |
27.00% |
|
其他交通费 |
1.50 |
0.06 |
4% |
|
委托业务费 |
3.20 |
5.11 |
71.87% |
调增3.91万元 |
培训费 |
5.50 |
0.36 |
9.00% |
|
会议费 |
16.00 |
0.00 |
0.00% |
|
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
公务接待费 |
4.00 |
0.00 |
0.00% |
|
邮电费 |
1.08 |
0.00 |
0.00% |
|
劳务费 |
2.00 |
0.38 |
19% |
|
手续费 |
1.00 |
0.50 |
50.00% |
|
工会经费 |
6.00 |
5.89 |
98.00% |
|
培训班支出 |
800.00 |
211.01 |
26.37% |
|
维修维护费 |
21.30 |
2.01 |
10.00% |
|
租赁费 |
0.36 |
0.36 |
100.00% |
|
其他商品服务支出 |
40.00 |
8.66 |
21% |
公寓网络电视费、绿化、布草等 |
商品服务支出小计 |
963.04 |
249.50 |
25.90% |
|
对个人和家庭的补助支出 |
离退休人员退休金 |
59.00 |
46.20 |
78.30% |
|
退休人员其他费用 |
148.00 |
130.65 |
88.27% |
|
医疗费 |
80.00 |
51.83 |
64.78% |
|
对个人和家庭的补助支出小计 |
287.00 |
228.68 |
78.68% |
|
其他资本性支出 |
办公设备购置 |
32.00 |
1.23 |
3.84% |
|
信息网络及软件购置更新 |
25.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
图书购置费 |
4.00 |
0.00 |
0.00% |
|
其他资本性支出小计 |
61.00 |
1.23 |
2% |
|
合计 |
1881.04 |
1087.37 |
57.80% |
|
2020年支出预算执行数为57.8%，人员经费预算执行率及离退休人员费预算执行率在正常范围内，商品服务支出预算和其他资本性支出预算执行率偏低，预算执行率偏低的原因主要还是受2020年疫情影响较大减少了办班次数。
